Koncepcje handlu online

Wskaźniki techniczne Najpopularniejsze analizy techniczne Artykuły Zespoły Bollingera - grają zespoły Bollingera, wybrzuszenia BB i strategie zmienności opcji. MACD - Jak skonstruowane, ruchome średnie crossovery, histogram MACD, rozbieżności wzmacniacza. Stochastics - obszary wyprzedawane i wykupione, a także interpretujące stochastyczne rozbieżności cen. Względny wskaźnik siły - Wykupiony wskaźnik wyprzedaży, rozbieżności RSI. Zobacz pozostałe 60 wskaźników technicznych - kliknij tutaj Wzory świec Najpopularniejsze wzory świec Najważniejsze informacje o świecach - Jeśli cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia, to świeca jest zwyżkowa. Doji - Formacja doji jest oznaką niezdecydowania, ani byki, ani niedźwiedzie nie mogą przejąć kontroli. Bearish Engulfing - Kiedy nowe wzloty są odrzucane, a niedźwiedzie obniżają ceny poniżej swoich dni. Bullish Engulfing - Kiedy nowe dolary są odrzucane, a byki wygrywają z cenami wyższymi niż wczoraj. Zobacz inne wzory wykresów świecowych - kliknij tutaj Wzory wykresów Najpopularniejsze wzory klasycznych wykresów Podwójne dno - Przebicie odporności na wzrost, wykorzystuje koncepcje wzmacniacza oporowego. Head amp Shoulders - Ceny mogą spaść poniżej wsparcia stworzonego przez lewe ramię i głowę. Flaga - Wzór kontynuacji, wybuchy powyżej konsolidacji lub pęknięcia poniżej wsparcia. Support amp Resistance - Support to dziedzina, w której historycznie kupujący powstrzymali dalsze spadki cen, a opór polega na tym, że sprzedawcy zazwyczaj zatrzymują dalszy wzrost cen. Zobacz inne klasyczne wzory wykresów - kliknij tutaj Opcja Strategie Najpopularniejsze Opcja Strategia Artykuły Opcja Call - Jeśli są one optymistyczne, opcje połączeń maksymalizują efekt dźwigni i minimalizują ryzyko. Opcja Put - Stawianie jest zdefiniowaną ryzykowną alternatywą dla kradzieży akcji, stawia maksymalną dźwignię i minimalizuje ryzyko Spread na wezwanie - Definiuje ryzyko i definiuje nagrodę jako alternatywę dla kupowania opcji kupna. Bear Put Spread - tańsza alternatywa dla kupowania opcji put wprost, jednak określa maksymalną nagrodę. Zobacz inne strategie opcji - kliknij tutajDowiedz się, jak handlować, stosując strategie stworzone w celu generowania spójnego dziennego miesięcznego dochodu. (Nigdy nie było łatwiejsze) W przypadku obsługi klienta: Wymagane przez rząd USA Zastrzeżenie - Forex, futures, akcje i opcje handlu nie są odpowiednie dla wszystkich. Występuje znaczne ryzyko strat związanych z handlem na tych rynkach. Straty mogą i będą występować. Żaden system ani żadna metodologia nie zostały opracowane, aby zagwarantować zyski lub zapewnić wolność od strat. Nie składa się żadnych oświadczeń ani sugestii, że stosowanie metodologii lub systemu pojęć związanych z koncepcjami handlowymi lub informacje zawarte w tym piśmie będą generować zyski lub zapewnić uwolnienie od strat. HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE WYNIKI WYNIKÓW MAJĄ PEWNE OGRANICZENIA. WYOBRAŹ SIĘ DO RZECZYWISTEGO REJESTRACJI WYDAJNOŚCI, SYMULACJA WYNIKÓW NIE REPREZENTUJE RZECZYWISTEGO TRADINGU. RÓWNIEŻ OD OKRESU, W JAKI SPOSÓB TRADY NIE ZOSTAŁY ZOSTAŁY WYKONANE, REZULTATY MOGĄ MIEĆ PONIŻSZE KOMPENSOWANIE W ZAKRESIE WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NA NIEKTÓRE CZYNNIKI RYNKOWE, TAKIE JAK BRAK PŁYNNOŚCI. SYMULACJA PROGRAMÓW HANDLOWYCH W OGÓLNYM ZAKRESIE PODLEGA WPŁYWIE NA FAKT, KTÓRY ZAPROJEKTOWANO Z KORZYŚCIĄ HINDSIGHT. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSK LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. Copyright 2017 by Trading Concepts, Inc. Podstawy handlu algorytmicznego: pojęcia i przykłady Algorytm to określony zestaw jasno zdefiniowanych instrukcji mających na celu wykonanie zadania lub procesu. Handel algorytmiczny (handel automatyczny, handel czarnoskrzynkowy lub po prostu handel algo) jest procesem wykorzystywania komputerów zaprogramowanych do wykonywania określonego zestawu instrukcji do zawarcia transakcji w celu generowania zysków z prędkością i częstotliwością, która jest niemożliwa dla ludzki przedsiębiorca. Zdefiniowane zestawy reguł są oparte na czasie, cenie, ilości lub dowolnym modelu matematycznym. Poza możliwościami zysku dla handlowca, algo-trading sprawia, że ​​rynki są bardziej płynne i sprawia, że ​​handel staje się bardziej systematyczny, wykluczając emocjonalny wpływ człowieka na działalność handlową. Załóżmy, że trader przestrzega następujących prostych kryteriów handlowych: kup 50 akcji w magazynie, gdy jego 50-dniowa średnia krocząca przekracza średnią ruchomą wynoszącą 200 dni Sprzedaj akcje w magazynie, gdy jego 50-dniowa średnia krocząca spada poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni Korzystając z tego zestawu dwóch prostych instrukcji, łatwo jest napisać program komputerowy, który automatycznie monitoruje cenę akcji (i wskaźniki średniej ruchomej) i umieszcza zamówienia kupna i sprzedaży po spełnieniu określonych warunków. Przedsiębiorca nie musi już dłużej obserwować cen i wykresów na żywo, ani składać zamówień ręcznie. Algorytmiczny system transakcyjny automatycznie robi to za niego, prawidłowo identyfikując możliwości handlowe. (Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zobacz: Proste średnie ruchome Wyróżnij trendy). Algo-trading zapewnia następujące korzyści: Transakcje wykonywane w najlepszych możliwych cenach Natychmiastowe i dokładne rozmieszczenie zleceń handlowych (co daje duże szanse na wykonanie na pożądanych poziomach) Transakcje prawidłowo i natychmiastowo, aby uniknąć znacznych zmian cen Obniżone koszty transakcji (zobacz przykład niedoboru implementacji poniżej) Jednoczesne automatyczne sprawdzanie warunków na wielu rynkach Zredukowane ryzyko ręcznych błędów podczas umieszczania transakcji Backtest algorytmu, na podstawie dostępnych danych historycznych i danych w czasie rzeczywistym Reduced możliwość pomyłek popełnianych przez handlarzy ludźmi w oparciu o czynniki emocjonalne i psychologiczne Największą część dzisiejszego algo-handlowania stanowi transakcja o wysokiej częstotliwości (HFT), która stara się wykorzystać dużą liczbę zleceń przy bardzo dużych prędkościach na wielu rynkach i wielu decyzjach parametry, oparte na zaprogramowanych instrukcjach. (Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji o wysokiej częstotliwości, zobacz: Strategie i sekrety przedsiębiorstw o ​​wysokiej częstotliwości (HFT)) Algo-trading jest wykorzystywany w wielu formach działalności handlowej i inwestycyjnej, w tym: Inwestorzy średnio - i długoterminowi lub kupują firmy poboczne (fundusze emerytalne) fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe), które dokonują zakupu w dużych ilościach, ale nie chcą wpływać na ceny akcji za pomocą dyskretnych, dużych inwestycji. Handlowcy krótkoterminowi i uczestnicy rynku sprzedaży (animatorzy rynku, spekulanci i arbitrzy) dodatkowo zyskują dzięki automatycznej realizacji transakcji, algo-trading pomagają w stworzeniu wystarczającej płynności dla sprzedawców na rynku. Systematyczni handlowcy (twórcy trendów, handlowcy parami, fundusze hedgingowe itp.) Uważają, że programowanie reguł handlowych jest o wiele bardziej efektywne i pozwala programowi handlować automatycznie. Handel algorytmiczny zapewnia bardziej systematyczne podejście do aktywnego handlu niż metody oparte na intuicji lub instynkcie handlowców. Algorytmiczne strategie handlowe Każda strategia handlu algorytmicznego wymaga zidentyfikowanej możliwości, która przynosi zyski pod względem poprawy zysków lub redukcji kosztów. Poniżej przedstawiono typowe strategie transakcyjne stosowane w algo-trading: Najpopularniejsze strategie handlu algorytmicznego podążają za trendami średnich kroczących. wyłuskanie kanałów. zmiany poziomu cen i powiązane wskaźniki techniczne. Są to najprostsze i najprostsze strategie implementacji poprzez handel algorytmiczny, ponieważ strategie te nie wymagają dokonywania jakichkolwiek prognoz ani prognoz cenowych. Transakcje są inicjowane w oparciu o występowanie pożądanych trendów. które są łatwe i proste do wdrożenia za pomocą algorytmów bez wchodzenia w złożoność analizy predykcyjnej. Powyższy przykład średniej ruchomej wynoszącej 50 i 200 dni jest popularnym trendem zgodnym ze strategią. (Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii handlu trendami, zobacz: Proste strategie wykorzystywania trendów.) Zakup podwójnego notowania giełdowego po niższej cenie na jednym rynku i jednoczesne sprzedawanie go po wyższej cenie na innym rynku oferuje różnicę cen jako zysk wolny od ryzyka lub arbitraż. Ta sama operacja może być powielana w odniesieniu do instrumentów akcji w porównaniu do instrumentów futures, ponieważ różnice cenowe istnieją od czasu do czasu. Wdrożenie algorytmu identyfikującego takie różnice cenowe i składanie zamówień pozwala na efektywne zyski. Fundusze indeksowe określiły okresy równoważenia w celu dostosowania swoich udziałów do swoich odpowiednich indeksów odniesienia. Stwarza to zyskowne możliwości dla handlowców algorytmicznych, którzy wykorzystują oczekiwane transakcje, które dają 20-80 punktów bazowych zysków w zależności od liczby akcji w funduszu indeksowym, tuż przed przywróceniem indeksu funduszy. Takie transakcje są inicjowane za pomocą algorytmicznych systemów transakcyjnych w celu terminowej realizacji i najlepszych cen. Wiele sprawdzonych modeli matematycznych, takich jak neutralna strategia handlu delta, które umożliwiają handel kombinacjami opcji i zabezpieczeniami. w przypadku transakcji zawieranych w celu kompensowania dodatnich i ujemnych delt, tak aby delta portfela została utrzymana na poziomie zero. Średnia strategia zwrotu opiera się na założeniu, że wysokie i niskie ceny aktywów są zjawiskiem przejściowym, które okresowo powracają do ich wartości średniej. Identyfikacja i definiowanie przedziału cenowego i algorytmu implementacji w oparciu o to pozwala na automatyczne umieszczanie transakcji, gdy cena aktywów włamuje się i znika z określonego przedziału. Strategia średniej ważonej ilości woluminów dzieli duże zlecenie i uwalnia dynamicznie określone mniejsze porcje zamówienia na rynek, korzystając z historycznych profili wolumenu historycznych. Celem jest wykonanie zamówienia zbliżonego do średniej ważonej wolumenem ceny (VWAP), a tym samym skorzystanie ze średniej ceny. Strategia ważona według średniej ceny rozbija duże zlecenie i uwalnia dynamicznie określone mniejsze porcje zamówienia na rynek za pomocą równomiernie podzielonych przedziałów czasowych między czasem rozpoczęcia i zakończenia. Celem jest wykonanie zamówienia zbliżonego do średniej ceny między początkiem a czasem zakończenia, minimalizując w ten sposób wpływ na rynek. Dopóki zlecenie handlowe nie zostanie w pełni wypełnione, algorytm ten kontynuuje wysyłanie zleceń częściowych, zgodnie z określonym współczynnikiem udziału i według wolumenu obrotu na rynkach. Strategia powiązanych działań wysyła zamówienia według zdefiniowanego przez użytkownika procentu wielkości rynku i zwiększa lub zmniejsza współczynnik uczestnictwa, gdy cena akcji osiąga poziomy zdefiniowane przez użytkownika. Strategia niedoborów wdrożeniowych ma na celu zminimalizowanie kosztów realizacji zamówienia poprzez obrót rynkiem czasu rzeczywistego, co pozwala zaoszczędzić na kosztach zamówienia i skorzystać z kosztu alternatywnego opóźnionej realizacji. Strategia zwiększy docelową stopę uczestnictwa, gdy cena akcji będzie się korzystnie zmieniać i spadnie, gdy cena akcji będzie się pogarszać. Istnieje kilka specjalnych klas algorytmów, które próbują zidentyfikować zdarzenia po drugiej stronie. Te algorytmy wykrywające, stosowane na przykład przez twórcę rynku strony sprzedającej, mają wbudowaną inteligencję, która identyfikuje istnienie dowolnych algorytmów po stronie kupna dużego zamówienia. Takie wykrywanie za pomocą algorytmów pomoże animatorowi rynku zidentyfikować duże możliwości zleceń i umożliwić mu skorzystanie z wypełniania zamówień po wyższej cenie. Jest to czasami określane jako front-running high-tech. (Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji o wysokiej częstotliwości i nieuczciwych praktyk, zobacz: Jeśli kupujesz akcje online, angażujesz się w transakcje HFT.) Wymagania techniczne dla handlu algorytmicznego Wdrożenie algorytmu przy użyciu programu komputerowego jest ostatnią częścią, której towarzyszy weryfikacja historyczna. Wyzwaniem jest przekształcenie zidentyfikowanej strategii w zintegrowany skomputeryzowany proces, który ma dostęp do rachunku handlowego do składania zamówień. Potrzebne są następujące elementy: Wiedza programistyczna programująca wymaganą strategię handlową, wynajęci programiści lub gotowe oprogramowanie transakcyjne Łączność sieciowa i dostęp do platform transakcyjnych do składania zamówień Dostęp do rynkowych kanałów danych, które będą monitorowane przez algorytm pod kątem możliwości umieszczenia zamówienia Zdolność i infrastruktura do testowania wstecznego systemu po jego zbudowaniu, zanim zostanie wprowadzona na rzeczywiste rynki Dostępne historyczne dane do analizy historycznej, w zależności od złożoności reguł zaimplementowanych w algorytmie Oto przykładowy przykład: Royal Dutch Shell (RDS) jest notowany na Amsterdamie Giełda (AEX) i Giełda Londyńska (LSE). Skonstruujmy algorytm, aby zidentyfikować możliwości arbitrażu. Oto kilka interesujących spostrzeżeń: AEX inwestuje w euro, a LSE w funtach szterlingach Ze względu na różnicę godzinową AEX otwiera godzinę wcześniej niż LSE, a następnie obie giełdy handlują jednocześnie przez kilka następnych godzin, a następnie handlują tylko w LSE podczas ostatnia godzina w miarę zamykania AEX Czy możemy zbadać możliwość handlu arbitrażowego na rynku akcji Royal Dutch Shell notowanych na tych dwóch rynkach w dwóch różnych walutach Program komputerowy, który odczytuje bieżące ceny rynkowe Kanały cenowe z LSE i AEX A Kurs wymiany GBP-EUR Zdolność do składania zleceń, która może doprowadzić zamówienie do właściwej wymiany Potencjał testowy w historycznych kanałach cenowych Program komputerowy powinien wykonać następujące czynności: Odczytać przychodzący strumień ceny zasobów RDS z obu giełd. Wykorzystanie dostępnych kursów wymiany walut . przeliczenie ceny jednej waluty na inną Jeśli istnieje wystarczająco duża rozbieżność cenowa (zdyskontowana koszty maklerskie) prowadząca do korzystnej okazji, wówczas należy złożyć zlecenie kupna po niższej cenie na zlecenie wymiany i sprzedaży na wyższej cenie. Jeśli zlecenia są realizowane jako pożądany, zysk arbitrażowy będzie następował Prosto i Łatwie Jednak praktyka handlu algorytmicznego nie jest tak prosta w utrzymaniu i wykonaniu. Pamiętaj, że jeśli umieścisz handel generowany przez algo, inni uczestnicy rynku również. W związku z tym ceny wahają się w milli, a nawet mikrosekundach. W powyższym przykładzie, co się stanie, jeśli twój zakup zostanie zrealizowany, ale nie sprzedajesz handlu, ponieważ ceny sprzedaży zmieniają się w momencie, gdy twoje zamówienie trafi na rynek. W końcu będziesz siedział z otwartą pozycją. uczynienie strategii arbitrażowej bezwartościową. Istnieje dodatkowe ryzyko i wyzwania: na przykład ryzyko awarii systemu, błędy łączności sieciowej, opóźnienia między zleceniami handlowymi a wykonaniem oraz, co najważniejsze, niedoskonałe algorytmy. Bardziej złożony algorytm wymaga bardziej rygorystycznej analizy wstecznej, zanim zostanie wprowadzony w życie. Ilościowa analiza wydajności algorytmów odgrywa ważną rolę i powinna zostać poddana krytycznej analizie. To ekscytujące, aby przejść do automatyzacji wspomagane komputerami z myślą o zarabianiu pieniędzy bez wysiłku. Ale trzeba się upewnić, że system jest dokładnie przetestowany i ustalone są wymagane limity. Analitycy powinni rozważyć samodzielne uczenie się programowania i budowania systemów, aby mieć pewność, że wdrażają odpowiednie strategie w niezawodny sposób. Ostrożne użycie i dokładne testowanie handlu al-tro może stworzyć korzystne możliwości. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż 8. Podstawowe pojęcia rynku Forex Nie musisz być codziennym przedsiębiorcą, aby skorzystać z rynku forex - za każdym razem, gdy podróżujesz za granicą i wymienić pieniądze na obcą walutę, uczestniczysz w rynku walutowym (forex). W rzeczywistości rynek forex jest cichym gigantem finansów, karającym wszystkie inne rynki kapitałowe na świecie. Pomimo tych ogromnych rozmiarów rynków, jeśli chodzi o waluty handlowe, koncepcje są proste. Spójrzmy na niektóre z podstawowych pojęć, które wszyscy inwestorzy na rynku forex muszą zrozumieć. Samouczek: popularne waluty na rynku Forex Osiem głównych W przeciwieństwie do giełdy, na której inwestorzy mają tysiące akcji do wyboru, na rynku walutowym wystarczy przestrzegać ośmiu głównych gospodarek, a następnie określić, które z nich zapewnią najlepsze niedowartościowane lub przewartościowane możliwości. Te osiem krajów stanowi większość handlu na rynku walutowym: strefa euro w Stanach Zjednoczonych (te, które należy obserwować to Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) Japonia Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Australia Nowa Zelandia Te gospodarki mają największe i najbardziej wyrafinowane rynki finansowe na świecie. Poprzez skupienie się na tych ośmiu krajach możemy czerpać korzyści z dochodu odsetkowego z najbardziej wiarygodnych i płynnych instrumentów na rynkach finansowych. Dane ekonomiczne są publikowane niemal codziennie z tych krajów, co pozwala inwestorom pozostać na szczycie gry, jeśli chodzi o ocenę stanu zdrowia każdego kraju i jego gospodarki. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Trading On News Releases.) Wydajność i zwrot Jeśli chodzi o waluty handlu, kluczem do zapamiętania jest powrót dysków rentgenowskich. Kiedy handlujesz na rynku kasowym walutowym. w rzeczywistości kupujesz i sprzedajesz dwie waluty bazowe. Wszystkie waluty są podawane w parach. ponieważ każda waluta jest wyceniana w stosunku do innej. Na przykład, jeśli para EUR USD jest określona jako 1.3500, oznacza to, że zakup jednego euro kosztuje 1,35. W każdej transakcji walutowej kupujesz jednocześnie jedną walutę i sprzedajesz inną. W efekcie wykorzystujesz wpływy ze sprzedanej waluty, by kupić kupowaną walutę. Co więcej, każda waluta na świecie jest powiązana z oprocentowaniem ustalonym przez bank centralny tego kraju currencys. Jesteś zobowiązany do zapłaty odsetek od sprzedanej waluty, ale masz również prawo do pobierania odsetek od zakupionej waluty. Na przykład, popatrzmy na nowozelandzką parę jenów japońskich jenów (NZDJPY). Załóżmy, że Nowa Zelandia ma oprocentowanie 8 i że Japonia ma oprocentowanie 0,5 Na rynku walutowym stopy procentowe są obliczane w punktach bazowych. Punktem bazowym jest po prostu 1100. 1. Zatem stawki nowozelandzkie wynoszą 800 punktów bazowych, a stawki japońskie wynoszą 50 punktów bazowych. Jeśli zdecydujesz się na długi NZDJPY, zarobisz 8 w zannualizowanych odsetkach, ale musisz zapłacić 0,5 za zysk netto w wysokości 7,5 lub 750 punktów bazowych. Wykorzystanie zwrotów Rynek forex oferuje również potężną dźwignię - często nawet 100: 1 - co oznacza, że ​​możesz kontrolować aktywa o wartości 10 000, dysponując zaledwie 100 kapitałami. Jednak dźwignia może być obosiecznym mieczem, który może generować ogromne zyski, gdy masz rację, ale może także generować ogromne straty, gdy się mylisz. Oczywiście, dźwignia finansowa powinna być wykorzystywana rozważnie, ale nawet przy stosunkowo ostrożnej dźwigni 10: 1, 7,5 rentowności pary NZDJPY przełożyłoby się na roczny zwrot w wysokości 75. Tak więc, jeśli miałbyś posiadać 100 000 pozycji jednostki w NZDJPY, używając 5000 kapitału własnego. zarabiałbyś 9,40 w procentach każdego dnia. To 94 dolarów odsetek po zaledwie 10 dniach, 940 wartości odsetek po trzech miesiącach lub 3 760 rocznie. Niezbyt obskurne, biorąc pod uwagę fakt, że ta sama kwota zarobiłaby tylko 250 na rachunku oszczędnościowym (po kursie 5 odsetek) po upływie całego roku. Jedyną prawdziwą przewagą konta bankowego jest to, że zwrot 250 będzie pozbawiony ryzyka. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz Forex Leverage: Miecz obosieczny i wykorzystywany miecz obosieczny nie musi być cięty głęboko.) Wykorzystanie dźwigni w zasadzie pogarsza wszelkie ruchy na rynku. Tak łatwo, jak zwiększa zyski, może równie szybko spowodować duże straty. Jednak straty te można ograniczyć poprzez zastosowanie przystanków. Co więcej, prawie wszyscy brokerzy forex oferują ochronę obserwatora marży - oprogramowania, które obserwuje twoją pozycję przez 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu i automatycznie likwiduje ją po przekroczeniu wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Ten proces gwarantuje, że Twoje konto nigdy nie zaksięguje salda ujemnego, a Twoje ryzyko będzie ograniczone do kwoty na koncie. (Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania stratami, zobacz Zarządzanie pieniędzmi.) Carry Trades Wartości walutowe nigdy nie są stałe i to właśnie ta dynamika zrodziła jedną z najpopularniejszych strategii transakcyjnych wszechczasów - carry trade. Handlarze mają nadzieje, że zarobią nie tylko różnicę w oprocentowaniu między dwiema walutami, ale także będą się starali, aby ich pozycja zyskiwała na wartości. W przeszłości istniało wiele okazji do dużych zysków. Przyjrzyjmy się niektórym historycznym przykładom. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł "Transfery walutowe".) W okresie od 2003 r. Do końca 2004 r. Para walutowa AUDUSD oferowała dodatni spread w wysokości 2,5. Choć może wydawać się to bardzo małe, zysk wyniesie 25 z wykorzystaniem dźwigni 10: 1. W tym samym czasie dolar australijski zebrał się również z 56 centów, by zamknąć 80 centów w stosunku do dolara amerykańskiego, co stanowi 42 wzrost wartości pary walut. Oznacza to, że gdybyś był w tym handlu - a wiele funduszy hedgingowych w tym czasie było - nie tylko osiągnąłbyś dodatni dochód, ale także byś dostrzegł ogromne zyski kapitałowe w swojej podstawowej inwestycji. Wykres 1: Australian Dollar Composite, 2003-2005 Runda finansowania, w ramach której inwestorzy kupują akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota.